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颂元资产 6月7日基金净值:博时聚源纯债债券A最新净值1.0683,涨0.01%
发布日期:2024-08-10 21:09 点击次数:187
本站消息,6月7日,博时聚源纯债债券A最新单位净值为1.0683元,累计净值为1.4087元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2%,近3个月上涨0.64%,近6个月上涨3.12%,近1年上涨3.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
博时聚源纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比87.47%,现金占净值比0.16%。
该基金的基金经理为黄海峰、何平,基金经理黄海峰于2018年11月22日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报22.12%。基金经理何平于2024年5月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.13%。
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